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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 7 783.00 | 4 817.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 958.00 | 70 472.00 | 42 486.00 | 112 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 589.00 | 78 255.00 | 169 333.00 | 247 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 816.00 | 214.00 | 267 602.00 | 267 816.00 |
BZ Autres créances | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
CF Disponibilités | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 780.00 | 214.00 | 365 566.00 | 365 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 369.00 | 78 470.00 | 534 899.00 | 613 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 127 280.00 | | | 127 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 481.00 | | | 236 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
EA Autres dettes | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 619.00 | | | 407 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 899.00 | | | 534 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 830.00 | | | 406 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 355.00 | | 5 234.00 | 242 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 325.00 | | 5 234.00 | 120 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 900.00 | 14 355.00 | | 63 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 900.00 | 14 355.00 | | 63 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214.00 | | | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 481.00 | 236 481.00 | | 236 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 267 560.00 | | | 267 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VI Groupe et associés | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 309.00 | 312 279.00 | 30.00 | 312 309.00 |
VW T.V.A. | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 831.00 | 406 830.00 | | 406 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
ST Autres comptes | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
YT Sous‐traitance | 670 606.00 | | | 670 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 207.00 | | | 191 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 827.00 | | | 147 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 395.00 | | | 752 395.00 |