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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 10 980.00 | 1 620.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 789.00 | 101 547.00 | 16 242.00 | 117 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 420.00 | 112 527.00 | 139 893.00 | 252 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 739.00 | | 128 739.00 | 128 739.00 |
BZ Autres créances | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
CF Disponibilités | 113 014.00 | | 113 014.00 | 113 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 334.00 | | 288 334.00 | 288 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 755.00 | 112 527.00 | 428 227.00 | 540 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DL TOTAL (I) | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 591.00 | | | 202 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
EA Autres dettes | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 301.00 | | | 315 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 227.00 | | | 428 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 301.00 | | | 315 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 421.00 | | | 254 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 252 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 130 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 391.00 | | | 132 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 555.00 | 10 882.00 | 1 911.00 | 103 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 555.00 | 10 882.00 | 1 911.00 | 103 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 591.00 | 202 591.00 | | 202 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
VB T. V. A. | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VI Groupe et associés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 349.00 | 175 319.00 | 30.00 | 175 349.00 |
VW T.V.A. | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 301.00 | 315 301.00 | | 315 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
YT Sous‐traitance | 576 060.00 | | | 576 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 479.00 | | | 174 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 492.00 | | | 139 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 855.00 | | | 651 855.00 |