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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 10 295.00 | 2 304.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 790.00 | 93 259.00 | 26 531.00 | 119 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 421.00 | 103 555.00 | 150 865.00 | 254 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 533.00 | | 254 533.00 | 254 533.00 |
BZ Autres créances | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
CF Disponibilités | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 126.00 | | 441 126.00 | 441 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 548.00 | 103 555.00 | 591 992.00 | 695 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 649.00 | | | -27 649.00 |
DL TOTAL (I) | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 882.00 | | | 286 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
EA Autres dettes | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 873.00 | | | 488 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 992.00 | | | 591 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 273.00 | | | 482 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 321.00 | | 5 100.00 | 252 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 254 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 132 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 291.00 | | 5 100.00 | 130 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 332.00 | 14 223.00 | 3 000.00 | 92 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 332.00 | 14 223.00 | 3 000.00 | 92 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 882.00 | 286 882.00 | | 286 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 254 533.00 | 254 533.00 | | 254 533.00 |
VB T. V. A. | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VI Groupe et associés | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 202.00 | 304 172.00 | 30.00 | 304 202.00 |
VW T.V.A. | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 273.00 | 482 273.00 | | 482 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
ST Autres comptes | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
YT Sous‐traitance | 560 895.00 | | | 560 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 855.00 | | | 169 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 837.00 | | | 124 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 684.00 | | | 637 684.00 |