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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 270.00 | 29 508.00 | 762.00 | 30 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 142.00 | 41 857.00 | 4 285.00 | 46 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 982.00 | 71 365.00 | 18 617.00 | 89 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 845.00 | | 116 845.00 | 116 845.00 |
BZ Autres créances | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
CF Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 346.00 | | 216 346.00 | 216 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 328.00 | 71 365.00 | 234 963.00 | 306 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
DL TOTAL (I) | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 877.00 | | | 107 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 904.00 | | | 188 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 963.00 | | | 234 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 904.00 | | | 188 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 661.00 | | 659 661.00 | 659 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 661.00 | | 659 661.00 | 659 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 900.00 | | | -12 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 710.00 | | | 660 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 908.00 | | | 645 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 484.00 | | 4 067.00 | 96 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 570.00 | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 570.00 | 89 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 915.00 | | 497.00 | 75 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 570.00 | | 3 570.00 | 10 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 650.00 | 1 715.00 | | 69 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 650.00 | 1 715.00 | | 69 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 173.00 | 173 603.00 | 3 570.00 | 177 173.00 |
VW T.V.A. | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 904.00 | 188 904.00 | | 188 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
YT Sous‐traitance | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 331.00 | | | 144 331.00 |