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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 142.00 | 42 308.00 | 3 834.00 | 46 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 982.00 | 72 578.00 | 17 404.00 | 89 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
BZ Autres créances | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
CF Disponibilités | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 758.00 | | 188 758.00 | 188 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 740.00 | 72 578.00 | 206 161.00 | 278 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
DH Report à nouveau | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DL TOTAL (I) | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 024.00 | | | 147 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 161.00 | | | 206 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 024.00 | | | 147 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 692.00 | | 711 692.00 | 711 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 692.00 | | 711 692.00 | 711 692.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 460.00 | | | -8 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 718.00 | | | 711 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 640.00 | | | 698 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 365.00 | 1 213.00 | | 71 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 365.00 | 1 213.00 | | 71 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 959.00 | 128 389.00 | 3 570.00 | 131 959.00 |
VW T.V.A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
ST Autres comptes | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 150.00 | | | 136 150.00 |