| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 835.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 250 373.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 355.00 | |
CF Disponibilités | | | 85.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 334 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 350 171.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DH Report à nouveau | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DL TOTAL (I) | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 958.00 | | | 166 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 395.00 | | | 274 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 171.00 | | | 350 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 395.00 | | | 274 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 300.00 | | 958 300.00 | 958 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 300.00 | | 958 300.00 | 958 300.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 329.00 | | | 958 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 747.00 | | | 946 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 954.00 | 2 046.00 | | 73 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 954.00 | 2 046.00 | | 73 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 911.00 | 111 911.00 | | 111 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 250 373.00 | 250 373.00 | | 250 373.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 298.00 | 306 298.00 | | 306 298.00 |
VW T.V.A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 395.00 | 274 395.00 | | 274 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
ST Autres comptes | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 547.00 | | | 173 547.00 |