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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 996.00 | 43 684.00 | 4 312.00 | 47 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 836.00 | 73 954.00 | 17 882.00 | 91 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 239.00 | | 201 239.00 | 201 239.00 |
BZ Autres créances | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 152.00 | | 290 152.00 | 290 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 988.00 | 73 954.00 | 308 034.00 | 381 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DH Report à nouveau | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 526.00 | | | 141 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 839.00 | | | 243 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 034.00 | | | 308 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 839.00 | | | 243 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 432.00 | | 767 432.00 | 767 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 432.00 | | 767 432.00 | 767 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 920.00 | | | 793 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 863.00 | | | 788 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 982.00 | | 1 854.00 | 89 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 412.00 | | 1 854.00 | 76 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 578.00 | 1 376.00 | | 72 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 578.00 | 1 376.00 | | 72 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 201 239.00 | 201 239.00 | | 201 239.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 707.00 | 257 137.00 | 3 570.00 | 260 707.00 |
VW T.V.A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 239.00 | 243 239.00 | | 243 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
ST Autres comptes | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 019.00 | | | 157 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |