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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 019.00 | 942.00 | 1 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 961.00 | 1 019.00 | 942.00 | 1 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
072 Créances – Autres | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
110 Total général Actif | 64 053.00 | 1 019.00 | 63 035.00 | 64 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 083.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 079.00 | 136 884.00 | | 118 079.00 |
222 Production stockée | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 186.00 | | |
230 Autres produits | | 3 820.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 318.00 | 142 890.00 | | 120 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 078.00 | 45 477.00 | | 29 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 303.00 | -1 102.00 | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 42 545.00 | 57 006.00 | | 42 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 367.00 | | 1 433.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 599.00 | 38 030.00 | | 40 599.00 |
252 Charges sociales | 9 392.00 | 6 851.00 | | 9 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | 342.00 | | 427.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 969.00 | 147 971.00 | | 123 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 651.00 | -5 081.00 | | -3 651.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 365.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 1 624.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278.00 | -7 067.00 | | 278.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 473.00 | | | 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 708.00 | | | 10 708.00 |