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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 901.00 | 596.00 | 1 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 497.00 | 901.00 | 596.00 | 1 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
072 Créances – Autres | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
110 Total général Actif | 42 215.00 | 901.00 | 41 314.00 | 42 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 309.00 | 118 079.00 | | 102 309.00 |
222 Production stockée | 11 754.00 | 2 239.00 | | 11 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 091.00 | 120 318.00 | | 116 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 549.00 | 29 078.00 | | 36 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 762.00 | 303.00 | | 762.00 |
242 Autres charges externes. | 25 266.00 | 42 545.00 | | 25 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 1 433.00 | | 1 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 637.00 | 40 599.00 | | 41 637.00 |
252 Charges sociales | 9 225.00 | 9 392.00 | | 9 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | 427.00 | | 346.00 |
262 Autres charges | | 192.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 115 258.00 | 123 969.00 | | 115 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 833.00 | -3 651.00 | | 833.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 083.00 | | |
294 Charges financières | 317.00 | 306.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 850.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 355.00 | 278.00 | | 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 464.00 | | | 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 395.00 | | | 10 395.00 |