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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 893.00 | 164.00 | 1 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 057.00 | 893.00 | 164.00 | 1 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
072 Créances – Autres | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
110 Total général Actif | 49 909.00 | 893.00 | 49 016.00 | 49 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 522.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 801.00 | 102 309.00 | | 107 801.00 |
222 Production stockée | -13 993.00 | 11 754.00 | | -13 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 339.00 | 1 800.00 | | 1 339.00 |
230 Autres produits | 2 346.00 | 228.00 | | 2 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 493.00 | 116 091.00 | | 97 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 084.00 | 36 549.00 | | 30 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 936.00 | 762.00 | | 936.00 |
242 Autres charges externes. | 29 359.00 | 25 266.00 | | 29 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 1 473.00 | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 195.00 | 41 637.00 | | 24 195.00 |
252 Charges sociales | 2 923.00 | 9 225.00 | | 2 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 002.00 | 115 258.00 | | 89 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 491.00 | 833.00 | | 8 491.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 317.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 163.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 001.00 | 355.00 | | 8 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 440.00 | | | 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86.00 | | | 86.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -86.00 | | | -86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 504.00 | | | 9 504.00 |