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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 442.00 | 4 841.00 | 40 601.00 | 45 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 442.00 | 4 841.00 | 40 601.00 | 45 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
072 Créances – Autres | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
110 Total général Actif | 120 434.00 | 4 841.00 | 115 593.00 | 120 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 112.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 672.00 | 107 801.00 | | 136 672.00 |
222 Production stockée | | -13 993.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 339.00 | | |
230 Autres produits | | 2 346.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 672.00 | 97 493.00 | | 136 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 270.00 | 30 084.00 | | 46 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 523.00 | 936.00 | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 36 237.00 | 29 359.00 | | 36 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 159.00 | | 1 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 221.00 | | | 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 441.00 | 24 195.00 | | 28 441.00 |
252 Charges sociales | 2 884.00 | 2 923.00 | | 2 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 948.00 | 346.00 | | 3 948.00 |
262 Autres charges | 743.00 | | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 586.00 | 89 002.00 | | 120 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 086.00 | 8 491.00 | | 16 086.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 281.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | 211.00 | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 026.00 | 8 001.00 | | 13 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 390.00 | | | 11 390.00 |