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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 979.00 | 240 432.00 | 254 548.00 | 494 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 085.00 | 40 109.00 | 32 976.00 | 73 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 751.00 | 281 228.00 | 287 523.00 | 568 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 532.00 | | 111 532.00 | 111 532.00 |
BZ Autres créances | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 770.00 | | 166 770.00 | 166 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 521.00 | 281 228.00 | 454 293.00 | 735 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
DH Report à nouveau | | -38 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104.00 | 64 484.00 | | 3 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 710.00 | 11 555.00 | | 6 710.00 |
DK Provisions réglementées | 3 159.00 | 4 657.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 44 437.00 | 47 675.00 | | 44 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 573.00 | 323 266.00 | | 267 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 13 909.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 792.00 | 105 295.00 | | 58 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 269.00 | 69 038.00 | | 70 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 839.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 857.00 | 512 346.00 | | 409 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 293.00 | 560 021.00 | | 454 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 513.00 | 276 743.00 | | 233 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 560.00 | | 20 910.00 | 549 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 568 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 568 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 873.00 | | 20 910.00 | 548 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 542.00 | 63 405.00 | 1 719.00 | 219 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 199.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 054.00 | 63 205.00 | 1 719.00 | 219 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 657.00 | 146.00 | 1 643.00 | 4 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 657.00 | 146.00 | 1 643.00 | 4 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146.00 | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 111 532.00 | | | 111 532.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 042.00 | 76 698.00 | 176 344.00 | 253 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VP Divers | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 501.00 | 136 501.00 | | 136 501.00 |
VW T.V.A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 857.00 | 233 513.00 | 176 344.00 | 409 857.00 |