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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 979.00 | 287 579.00 | 207 401.00 | 494 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 085.00 | 44 876.00 | 28 209.00 | 73 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 551.00 | 333 142.00 | 237 410.00 | 570 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 895.00 | | 127 895.00 | 127 895.00 |
BZ Autres créances | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 993.00 | | 188 993.00 | 188 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 544.00 | 333 142.00 | 426 403.00 | 759 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 068.00 | 25 964.00 | | 29 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 365.00 | 3 104.00 | | -4 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 536.00 | 6 710.00 | | 2 536.00 |
DK Provisions réglementées | 2 013.00 | 3 159.00 | | 2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 34 751.00 | 44 437.00 | | 34 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 995.00 | 267 573.00 | | 227 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 765.00 | 2 932.00 | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 043.00 | 58 792.00 | | 69 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 105.00 | 70 269.00 | | 82 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 229.00 | | |
EA Autres dettes | 5 743.00 | 61.00 | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 651.00 | 409 857.00 | | 391 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 403.00 | 454 293.00 | | 426 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 313.00 | 233 513.00 | | 260 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 751.00 | | 24 251.00 | 568 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 451.00 | 570 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 451.00 | 568 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 064.00 | | 22 451.00 | 568 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 228.00 | 60 693.00 | 8 779.00 | 281 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 541.00 | 60 693.00 | 8 779.00 | 280 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 159.00 | | 1 147.00 | 3 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 159.00 | | 1 147.00 | 3 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 914.00 | 73 576.00 | 131 338.00 | 204 914.00 |
VI Groupe et associés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VP Divers | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 179.00 | 155 379.00 | 1 800.00 | 157 179.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 651.00 | 260 313.00 | 131 338.00 | 391 651.00 |