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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 724.00 | 417 003.00 | 92 721.00 | 509 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 385.00 | 57 580.00 | 20 805.00 | 78 385.00 |
AX Avances et acomptes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 432.00 | 477 360.00 | 116 072.00 | 593 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 521.00 | | 98 521.00 | 98 521.00 |
BZ Autres créances | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CF Disponibilités | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 785.00 | | 244 785.00 | 244 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 217.00 | 477 360.00 | 360 857.00 | 838 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 306.00 | 9 703.00 | | 73 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 529.00 | 65 103.00 | | 14 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 101.00 | | |
DK Provisions réglementées | 372.00 | 434.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 110 206.00 | 95 841.00 | | 110 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 946.00 | 110 388.00 | | 35 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 304.00 | 7 845.00 | | 15 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 702.00 | 102 620.00 | | 116 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 900.00 | 100 532.00 | | 79 900.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 4 059.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 650.00 | 325 477.00 | | 250 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 857.00 | 421 318.00 | | 360 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 071.00 | 289 534.00 | | 242 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 982.00 | | 16 055.00 | 579 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 593 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 588 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 405.00 | | 16 055.00 | 575 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 665.00 | 43 352.00 | 2 605.00 | 415 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 370.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 258.00 | 42 982.00 | 2 605.00 | 413 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434.00 | | 62.00 | 434.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 382.00 | | 62.00 | 21 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 702.00 | 116 702.00 | | 116 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 945.00 | 27 366.00 | 8 579.00 | 35 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VP Divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 796.00 | 134 996.00 | 1 800.00 | 136 796.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 650.00 | 242 071.00 | 8 579.00 | 250 650.00 |