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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 903.00 | 309 439.00 | 44 464.00 | 353 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 506.00 | 35 835.00 | 41 671.00 | 77 506.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 986.00 | 348 051.00 | 87 935.00 | 435 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 091.00 | 4 244.00 | 229 847.00 | 234 091.00 |
BZ Autres créances | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
CF Disponibilités | 86 508.00 | | 86 508.00 | 86 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 010.00 | 4 244.00 | 440 765.00 | 445 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 995.00 | 352 296.00 | 528 700.00 | 880 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 834.00 | 73 306.00 | | 87 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 657.00 | 14 529.00 | | 54 657.00 |
DK Provisions réglementées | | 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | 164 491.00 | 110 206.00 | | 164 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 034.00 | 36 014.00 | | 35 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 640.00 | 15 269.00 | | 20 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 286.00 | 116 702.00 | | 189 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 581.00 | 79 900.00 | | 97 581.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 2 766.00 | | 2 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 209.00 | 250 650.00 | | 364 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 700.00 | 360 857.00 | | 528 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 619.00 | 242 071.00 | | 349 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 34.00 | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 432.00 | | 39 095.00 | 593 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 541.00 | 435 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 541.00 | 431 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 855.00 | | 39 095.00 | 588 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 412.00 | 46 267.00 | 154 627.00 | 456 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 635.00 | 46 267.00 | 154 627.00 | 453 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 948.00 | 4 244.00 | 20 948.00 | 20 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 320.00 | 4 244.00 | 21 320.00 | 21 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 244.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 286.00 | 189 286.00 | | 189 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 228 998.00 | 228 998.00 | | 228 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 467.00 | 19 877.00 | 14 590.00 | 34 467.00 |
VI Groupe et associés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 701.00 | 287 808.00 | 6 893.00 | 294 701.00 |
VW T.V.A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 209.00 | 349 619.00 | 14 590.00 | 364 209.00 |