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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
AP Constructions | 18 903.00 | 6 258.00 | 12 645.00 | 18 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 409.00 | 60 061.00 | 28 347.00 | 88 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 232.00 | 57 282.00 | 39 950.00 | 97 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 842.00 | 124 591.00 | 107 250.00 | 231 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 224.00 | | 193 224.00 | 193 224.00 |
BP En cours de production de services | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
BZ Autres créances | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CF Disponibilités | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 479.00 | | 409 479.00 | 409 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 321.00 | 124 591.00 | 516 729.00 | 641 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 483.00 | 68 954.00 | | 105 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 229.00 | 36 529.00 | | 69 229.00 |
DL TOTAL (I) | 180 211.00 | 110 983.00 | | 180 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 740.00 | 44 668.00 | | 43 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 1 330.00 | | 1 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 042.00 | 39 676.00 | | 89 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 630.00 | 110 644.00 | | 69 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 731.00 | 42 457.00 | | 41 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 352.00 | 3 600.00 | | 19 352.00 |
EA Autres dettes | 44 895.00 | 55 754.00 | | 44 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 723.00 | 15 637.00 | | 26 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 518.00 | 313 766.00 | | 336 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 729.00 | 424 748.00 | | 516 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 209.00 | 280 169.00 | | 299 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 701.00 | | 663 701.00 | 663 701.00 |
FG Production vendue services | 476 920.00 | | 476 920.00 | 476 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 620.00 | | 1 140 620.00 | 1 140 620.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 3 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 3 000.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 2 842.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 701.00 | -3 289.00 | | 13 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 912.00 | 1 048 758.00 | | 1 180 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 684.00 | 1 012 229.00 | | 1 111 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 229.00 | 36 529.00 | | 69 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 765.00 | 20 557.00 | | 23 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 710.00 | | 37 184.00 | 199 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 052.00 | 231 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 052.00 | 204 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 412.00 | | 37 184.00 | 172 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 948.00 | 22 695.00 | 5 052.00 | 106 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 958.00 | 22 695.00 | 5 052.00 | 105 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
UX Autres créances clients | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 740.00 | 6 431.00 | 37 309.00 | 43 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 844.00 | 99 844.00 | | 99 844.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 476.00 | 210 167.00 | 37 309.00 | 247 476.00 |