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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 12.00 | 234.00 | 246.00 |
AH Fonds commercial | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
AP Constructions | 16 821.00 | 6 397.00 | 10 425.00 | 16 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 135.00 | 69 359.00 | 38 776.00 | 108 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 514.00 | 67 298.00 | 54 216.00 | 121 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 391.00 | 143 065.00 | 142 326.00 | 285 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 275.00 | | 216 275.00 | 216 275.00 |
BP En cours de production de services | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
BZ Autres créances | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
CF Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 932.00 | | 403 932.00 | 403 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 323.00 | 143 065.00 | 546 258.00 | 689 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 711.00 | 105 483.00 | | 174 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 732.00 | 69 229.00 | | 26 732.00 |
DL TOTAL (I) | 206 943.00 | 180 211.00 | | 206 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 408.00 | 43 740.00 | | 77 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 1 405.00 | | 2 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 747.00 | 89 042.00 | | 60 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 235.00 | 69 630.00 | | 96 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 046.00 | 41 731.00 | | 47 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 352.00 | | |
EA Autres dettes | 44 285.00 | 44 895.00 | | 44 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 315.00 | 26 723.00 | | 11 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 315.00 | 336 518.00 | | 339 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 258.00 | 516 729.00 | | 546 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 521.00 | 299 209.00 | | 311 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 252.00 | | 859 252.00 | 859 252.00 |
FG Production vendue services | 581 608.00 | | 581 608.00 | 581 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 860.00 | | 1 440 860.00 | 1 440 860.00 |
FM Production stockée | | | -12 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 167.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 167.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414.00 | 4 167.00 | | 2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 13 701.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 937.00 | 1 180 912.00 | | 1 451 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 205.00 | 1 111 684.00 | | 1 425 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 732.00 | 69 229.00 | | 26 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 770.00 | 23 765.00 | | 24 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 842.00 | | 67 492.00 | 231 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 942.00 | 285 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 23 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 952.00 | 248 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 083.00 | | 246.00 | 24 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 544.00 | | 57 192.00 | 204 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 10 054.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 591.00 | 30 337.00 | 11 863.00 | 124 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 12.00 | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 601.00 | 30 325.00 | 10 873.00 | 123 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 978.00 | 37 184.00 | 27 794.00 | 64 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 268.00 | 155 268.00 | | 155 268.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 568.00 | 250 774.00 | 27 794.00 | 278 568.00 |