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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 643.00 | 1 593.00 | 2 236.00 |
AH Fonds commercial | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
AP Constructions | 24 252.00 | 8 325.00 | 15 927.00 | 24 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 613.00 | 78 473.00 | 47 140.00 | 125 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 302.00 | 87 354.00 | 60 948.00 | 148 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 788.00 | 174 794.00 | 177 994.00 | 352 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 309.00 | | 262 309.00 | 262 309.00 |
BP En cours de production de services | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 866.00 | | 197 866.00 | 197 866.00 |
BZ Autres créances | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 501.00 | | 589 501.00 | 589 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 289.00 | 174 794.00 | 767 495.00 | 942 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 443.00 | 174 711.00 | | 201 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 851.00 | 26 732.00 | | 11 851.00 |
DL TOTAL (I) | 218 794.00 | 206 943.00 | | 218 794.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 109 029.00 | 64 978.00 | | 109 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 447.00 | 14 709.00 | | 11 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 800.00 | 60 747.00 | | 50 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 607.00 | 143 281.00 | | 300 607.00 |
EA Autres dettes | 39 881.00 | 44 286.00 | | 39 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 935.00 | 11 315.00 | | 36 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 700.00 | 339 315.00 | | 548 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 495.00 | 546 258.00 | | 767 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 086.00 | 311 521.00 | | 497 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 538.00 | | 781 538.00 | 781 538.00 |
FG Production vendue services | 598 623.00 | | 598 623.00 | 598 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 162.00 | | 1 380 162.00 | 1 380 162.00 |
FM Production stockée | | | 26 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 4 500.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 6.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | 2 080.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 2 086.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | 2 414.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 975.00 | 478.00 | | -2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 826.00 | 1 451 937.00 | | 1 442 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 975.00 | 1 425 205.00 | | 1 430 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 851.00 | 26 732.00 | | 11 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 391.00 | | 76 883.00 | 285 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 313.00 | 7 172.00 | 352 788.00 | 2 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 7 172.00 | 314 191.00 | 2 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 339.00 | | 1 990.00 | 23 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 783.00 | | 74 893.00 | 248 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 065.00 | 38 104.00 | 6 374.00 | 143 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 631.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 053.00 | 37 473.00 | 6 374.00 | 143 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 247.00 | 234 247.00 | | 234 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 197 866.00 | 197 866.00 | | 197 866.00 |
VB T. V. A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 691.00 | 48 077.00 | 51 614.00 | 99 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 118.00 | 272 064.00 | 54.00 | 272 118.00 |
VW T.V.A. | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 900.00 | 446 285.00 | 51 614.00 | 497 900.00 |