| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 1 041.00 | 1 195.00 | 2 236.00 |
AH Fonds commercial | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
AP Constructions | 48 454.00 | 11 674.00 | 36 780.00 | 48 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 186.00 | 81 003.00 | 35 182.00 | 116 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 931.00 | 106 315.00 | 42 616.00 | 148 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 361 176.00 | 200 033.00 | 161 143.00 | 361 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 533.00 | | 230 533.00 | 230 533.00 |
BP En cours de production de services | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 567.00 | 1 115.00 | 147 452.00 | 148 567.00 |
BZ Autres créances | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CF Disponibilités | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 389.00 | 1 115.00 | 528 273.00 | 529 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 565.00 | 201 148.00 | 689 416.00 | 890 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 294.00 | 201 443.00 | | 213 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 141.00 | 11 851.00 | | -10 141.00 |
DL TOTAL (I) | 208 653.00 | 218 794.00 | | 208 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 843.00 | 116 859.00 | | 67 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 617.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 328.00 | 50 800.00 | | 155 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 420.00 | 234 247.00 | | 112 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 507.00 | 66 360.00 | | 85 507.00 |
EA Autres dettes | 20 766.00 | 39 881.00 | | 20 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 900.00 | 36 935.00 | | 38 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 763.00 | 548 700.00 | | 480 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 416.00 | 767 495.00 | | 689 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 974.00 | 497 086.00 | | 437 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 197.00 | | 855 197.00 | 855 197.00 |
FG Production vendue services | 577 166.00 | | 577 166.00 | 577 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 363.00 | | 1 432 363.00 | 1 432 363.00 |
FM Production stockée | | | -8 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | 417.00 | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | 417.00 | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | -498.00 | | 2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -2 975.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 009.00 | 1 442 826.00 | | 1 470 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 150.00 | 1 430 975.00 | | 1 480 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 141.00 | 11 851.00 | | -10 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 241.00 | 44 700.00 | | 49 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 788.00 | | 24 577.00 | 352 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 189.00 | 361 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 135.00 | 322 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 191.00 | | 24 577.00 | 314 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 794.00 | 41 374.00 | 16 135.00 | 174 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 398.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 152.00 | 40 976.00 | 16 135.00 | 174 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 420.00 | 112 420.00 | | 112 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UX Autres créances clients | 147 341.00 | 147 341.00 | | 147 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 843.00 | 15 054.00 | 42 789.00 | 57 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 168.00 | 203 168.00 | | 203 168.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 435.00 | 282 646.00 | 42 789.00 | 325 435.00 |