| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 166.00 | 21 780.00 | 8 386.00 | 30 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 676.00 | 26 920.00 | 55 756.00 | 82 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 388.00 | 7 992.00 | 224 395.00 | 232 388.00 |
BZ Autres créances | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
CF Disponibilités | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 524.00 | 7 992.00 | 354 531.00 | 362 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 200.00 | 34 912.00 | 410 287.00 | 445 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 63 478.00 | 33 652.00 | | 63 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 125.00 | 29 826.00 | | 33 125.00 |
DL TOTAL (I) | 135 102.00 | 101 978.00 | | 135 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | 2 748.00 | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 622.00 | 31 732.00 | | 29 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 639.00 | 64 923.00 | | 17 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 130.00 | 108 030.00 | | 146 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 908.00 | 46 182.00 | | 77 908.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 185.00 | 253 614.00 | | 275 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 287.00 | 355 591.00 | | 410 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 967.00 | | 3 709.00 | 78 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 457.00 | | 3 709.00 | 26 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 120.00 | 2 800.00 | | 24 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 980.00 | 2 800.00 | | 18 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 130.00 | 146 130.00 | | 146 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 223 836.00 | | | 223 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VB T. V. A. | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 911.00 | 283 541.00 | 2 370.00 | 285 911.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 546.00 | 257 546.00 | | 257 546.00 |