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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871.00 | 1 688.00 | 1 183.00 | 2 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 461.00 | 34 142.00 | 25 319.00 | 59 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 292.00 | 40 969.00 | 79 322.00 | 120 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 055.00 | 25 395.00 | 245 660.00 | 271 055.00 |
BN En cours de production de biens | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 275.00 | 30 906.00 | 450 370.00 | 481 275.00 |
BZ Autres créances | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CF Disponibilités | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 173.00 | 56 301.00 | 935 872.00 | 992 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 464.00 | 97 270.00 | 1 015 194.00 | 1 112 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 162 985.00 | 130 963.00 | | 162 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 101.00 | 32 022.00 | | 65 101.00 |
DL TOTAL (I) | 266 586.00 | 201 485.00 | | 266 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 781.00 | 91 550.00 | | 88 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 982.00 | 34 238.00 | | 29 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 721.00 | 122 293.00 | | 274 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 090.00 | 148 923.00 | | 237 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 034.00 | 102 657.00 | | 118 034.00 |
EA Autres dettes | | 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 608.00 | 500 158.00 | | 748 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 194.00 | 701 643.00 | | 1 015 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 570.00 | 6 439.00 | 40.00 | 34 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 430.00 | 6 439.00 | 40.00 | 29 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 090.00 | 237 090.00 | | 237 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 781.00 | 22 889.00 | 65 891.00 | 88 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 578.00 | 557 578.00 | | 557 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 398.00 | 557 578.00 | 7 820.00 | 565 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 887.00 | 407 995.00 | 65 891.00 | 473 887.00 |