| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 969.00 | 322.00 | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 571.00 | 28 461.00 | 8 110.00 | 36 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 372.00 | 34 570.00 | 59 801.00 | 94 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 311.00 | 15 789.00 | 363 522.00 | 379 311.00 |
BZ Autres créances | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CF Disponibilités | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 631.00 | 15 789.00 | 641 841.00 | 657 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 002.00 | 50 360.00 | 701 643.00 | 752 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 130 963.00 | 121 767.00 | | 130 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 022.00 | 9 195.00 | | 32 022.00 |
DL TOTAL (I) | 201 485.00 | 169 463.00 | | 201 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 550.00 | 39 426.00 | | 91 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 238.00 | 36 211.00 | | 34 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 293.00 | 87 685.00 | | 122 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 923.00 | 169 494.00 | | 148 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 657.00 | 97 113.00 | | 102 657.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 2 567.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 158.00 | 432 495.00 | | 500 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 643.00 | 601 958.00 | | 701 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 986.00 | 1 584.00 | | 32 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 846.00 | 1 584.00 | | 27 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 923.00 | 148 923.00 | | 148 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 550.00 | 67 913.00 | 23 637.00 | 91 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 672.00 | 378 447.00 | 17 225.00 | 395 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 042.00 | 378 447.00 | 23 595.00 | 402 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 864.00 | 354 228.00 | 23 637.00 | 377 864.00 |