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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 971.00 | 27 846.00 | 5 125.00 | 32 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 772.00 | 32 986.00 | 53 786.00 | 86 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 825.00 | | 153 825.00 | 153 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 653.00 | 15 789.00 | 359 864.00 | 375 653.00 |
BZ Autres créances | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CF Disponibilités | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 962.00 | 15 789.00 | 548 172.00 | 563 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 734.00 | 48 776.00 | 601 958.00 | 650 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 121 767.00 | 96 706.00 | | 121 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 195.00 | 25 062.00 | | 9 195.00 |
DL TOTAL (I) | 169 463.00 | 160 267.00 | | 169 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 426.00 | 21 872.00 | | 39 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 211.00 | 26 285.00 | | 36 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 685.00 | 34 969.00 | | 87 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 494.00 | 114 238.00 | | 169 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 113.00 | 80 904.00 | | 97 113.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 64.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 495.00 | 278 334.00 | | 432 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 958.00 | 438 601.00 | | 601 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 170.00 | 1 820.00 | 3.00 | 31 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 030.00 | 1 820.00 | 3.00 | 26 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 494.00 | 169 494.00 | | 169 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 113.00 | 97 113.00 | | 97 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 426.00 | 7 882.00 | 31 544.00 | 39 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 269.00 | 396 269.00 | | 396 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 639.00 | 396 269.00 | 2 370.00 | 398 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 810.00 | 313 266.00 | 31 544.00 | 344 810.00 |