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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3.00 | | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 980.00 | | 435 980.00 | 435 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | 600.00 | 13 320.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 400.00 | 600.00 | 21 800.00 | 22 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 380.00 | 600.00 | 457 780.00 | 458 380.00 |
CU Autres participations | 385 980.00 | | 385 980.00 | 385 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 508.00 | 96 672.00 | | 97 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 232.00 | 837.00 | | 27 232.00 |
DL TOTAL (I) | 278 740.00 | 251 508.00 | | 278 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 856.00 | 20 109.00 | | 16 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 709.00 | 87 557.00 | | 99 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 475.00 | 86 912.00 | | 62 475.00 |
EA Autres dettes | | 2 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 039.00 | 197 447.00 | | 179 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 780.00 | 448 955.00 | | 457 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FQ Autres produits | | | 24 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 3 697.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 3 697.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -3 697.00 | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 181.00 | 52 308.00 | | 76 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 949.00 | 51 471.00 | | 48 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 232.00 | 837.00 | | 27 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 140.00 | | | 460 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 160.00 | 435 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 490.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 670.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 980.00 | | | 385 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VI Groupe et associés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VW T.V.A. | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 039.00 | 179 039.00 | | 179 039.00 |