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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 820.00 | | 435 820.00 | 435 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | 600.00 | 7 920.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CF Disponibilités | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 469.00 | 600.00 | 32 869.00 | 33 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 289.00 | 600.00 | 468 689.00 | 469 289.00 |
CU Autres participations | 385 820.00 | | 385 820.00 | 385 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 740.00 | 97 508.00 | | 124 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 359.00 | 27 232.00 | | -23 359.00 |
DL TOTAL (I) | 255 381.00 | 278 740.00 | | 255 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 432.00 | 16 856.00 | | 20 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 664.00 | 99 709.00 | | 94 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 211.00 | 62 475.00 | | 98 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 307.00 | 179 039.00 | | 213 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 689.00 | 457 780.00 | | 468 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 050.00 | | 102 050.00 | 102 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 050.00 | | 102 050.00 | 102 050.00 |
FQ Autres produits | | | 8 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 792.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 116.00 | 1 815.00 | | 21 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 116.00 | 1 815.00 | | 21 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 116.00 | -1 815.00 | | -21 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 4 322.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 478.00 | 76 181.00 | | 110 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 837.00 | 48 949.00 | | 133 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 359.00 | 27 232.00 | | -23 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 980.00 | | | 435 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 385 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 435 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 980.00 | | | 385 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VI Groupe et associés | 20 432.00 | 20 437.00 | | 20 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VW T.V.A. | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 307.00 | 213 307.00 | | 213 307.00 |