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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 345.00 | 525.00 | 685 820.00 | 686 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
BZ Autres créances | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
CF Disponibilités | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 361.00 | | 151 361.00 | 151 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 706.00 | 525.00 | 837 181.00 | 837 706.00 |
CU Autres participations | 635 820.00 | | 635 820.00 | 635 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 887.00 | 134 378.00 | | 295 887.00 |
DH Report à nouveau | | 40 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 150.00 | 121 509.00 | | 5 150.00 |
DL TOTAL (I) | 455 037.00 | 449 887.00 | | 455 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 539.00 | 221 327.00 | | 186 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 8 250.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 808.00 | 182 011.00 | | 114 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 598.00 | 53 098.00 | | 74 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 13 720.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 144.00 | 478 406.00 | | 382 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 181.00 | 928 293.00 | | 837 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 220.00 | | 159 220.00 | 159 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 220.00 | | 159 220.00 | 159 220.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 12 178.00 | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 222.00 | 268 468.00 | | 163 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 072.00 | 146 960.00 | | 158 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 150.00 | 121 509.00 | | 5 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 345.00 | | | 686 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 820.00 | | | 635 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 46.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 46.00 | | 479.00 |