| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 83.00 | 442.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 345.00 | 83.00 | 436 262.00 | 436 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | 16 750.00 | 63 650.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 141.00 | 16 750.00 | 83 391.00 | 100 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 486.00 | 16 833.00 | 519 653.00 | 536 486.00 |
CU Autres participations | 385 820.00 | | 385 820.00 | 385 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
DH Report à nouveau | -23 359.00 | | | -23 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | -23 359.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 256 120.00 | 255 381.00 | | 256 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 158.00 | 20 432.00 | | 12 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 017.00 | 94 664.00 | | 133 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 226.00 | 98 211.00 | | 101 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 533.00 | 213 307.00 | | 263 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 653.00 | 468 689.00 | | 519 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 533.00 | 213 307.00 | | 263 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 600.00 | 110 478.00 | | 133 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 861.00 | 133 837.00 | | 132 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739.00 | -23 359.00 | | 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 820.00 | | 525.00 | 435 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 820.00 | | | 385 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 16 750.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 16 750.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 16 750.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 750.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 017.00 | 133 017.00 | | 133 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VB T. V. A. | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VW T.V.A. | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 533.00 | 263 533.00 | | 263 533.00 |