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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586.00 | 3 847.00 | 1 739.00 | 5 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 054.00 | 52 529.00 | 57 525.00 | 110 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 973.00 | 56 376.00 | 61 597.00 | 117 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 978.00 | 74 150.00 | 414 828.00 | 488 978.00 |
BZ Autres créances | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 499.00 | | 176 499.00 | 176 499.00 |
CF Disponibilités | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 212.00 | 74 150.00 | 694 062.00 | 768 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 186.00 | 130 526.00 | 755 660.00 | 886 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DH Report à nouveau | 299 712.00 | 219 323.00 | | 299 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 204.00 | 80 389.00 | | 89 204.00 |
DL TOTAL (I) | 400 244.00 | 311 039.00 | | 400 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 013.00 | 58 382.00 | | 42 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 703.00 | 10 080.00 | | 75 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 183.00 | 59 461.00 | | 110 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 524.00 | 96 202.00 | | 107 524.00 |
EA Autres dettes | 19 991.00 | 74 787.00 | | 19 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 415.00 | 305 655.00 | | 355 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 660.00 | 616 695.00 | | 755 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 588.00 | 288 585.00 | | 341 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 876.00 | | 1 505 876.00 | 1 505 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 876.00 | | 1 505 876.00 | 1 505 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 594.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | 5 657.00 | | 5 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066.00 | 1 200.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 817.00 | 6 857.00 | | 7 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | -6 857.00 | | -2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 302.00 | 24 910.00 | | 26 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 781.00 | 1 331 067.00 | | 1 524 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 576.00 | 1 250 678.00 | | 1 435 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 204.00 | 80 389.00 | | 89 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 770.00 | | 36 977.00 | 103 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 773.00 | 117 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 773.00 | 115 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 437.00 | | 36 977.00 | 101 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 607.00 | 22 476.00 | 20 707.00 | 54 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 607.00 | 22 476.00 | 20 707.00 | 54 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 556.00 | 42 594.00 | | 31 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 556.00 | 42 594.00 | | 31 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 556.00 | 42 594.00 | | 31 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 184.00 | 110 184.00 | | 110 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 488 979.00 | | | 488 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 570.00 | 15 742.00 | 13 828.00 | 29 570.00 |
VI Groupe et associés | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 959.00 | 543 959.00 | | 543 959.00 |
VW T.V.A. | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 416.00 | 341 588.00 | 13 828.00 | 355 416.00 |