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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 371.00 | 70 302.00 | 10 069.00 | 80 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 169.00 | 75 889.00 | 13 281.00 | 89 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 642.00 | 297 703.00 | 607 939.00 | 905 642.00 |
BZ Autres créances | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 345.00 | | 222 345.00 | 222 345.00 |
CF Disponibilités | 249 693.00 | | 249 693.00 | 249 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 823.00 | 297 703.00 | 1 140 120.00 | 1 437 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 992.00 | 373 592.00 | 1 153 401.00 | 1 526 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 266.00 | 633.00 | | 1 266.00 |
DH Report à nouveau | 682 961.00 | 539 974.00 | | 682 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 489.00 | 143 621.00 | | 176 489.00 |
DL TOTAL (I) | 872 044.00 | 695 554.00 | | 872 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 841.00 | 8 973.00 | | 21 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 006.00 | 105 870.00 | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 577.00 | 45 989.00 | | 36 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 733.00 | 130 959.00 | | 177 733.00 |
EA Autres dettes | 35 199.00 | 32 138.00 | | 35 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 357.00 | 323 930.00 | | 281 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 401.00 | 1 019 484.00 | | 1 153 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 357.00 | 323 930.00 | | 281 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 562.00 | | 3 607.00 | 85 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 551.00 | | 3 407.00 | 82 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | 201.00 | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 191.00 | 10 697.00 | | 65 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 191.00 | 10 697.00 | | 65 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 087.00 | 159 616.00 | | 138 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 087.00 | 159 616.00 | | 138 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 087.00 | 159 616.00 | | 138 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 905 642.00 | 905 642.00 | | 905 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VB T. V. A. | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VI Groupe et associés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 993.00 | 968 998.00 | | 968 993.00 |
VW T.V.A. | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 357.00 | 281 357.00 | | 281 357.00 |