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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587.00 | 5 560.00 | 27.00 | 5 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 964.00 | 59 631.00 | 17 333.00 | 76 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 562.00 | 65 191.00 | 20 371.00 | 85 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 057.00 | 138 087.00 | 556 970.00 | 695 057.00 |
BZ Autres créances | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
CF Disponibilités | 246 877.00 | | 246 877.00 | 246 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 200.00 | 138 087.00 | 999 113.00 | 1 137 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 763.00 | 203 278.00 | 1 019 484.00 | 1 222 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 633.00 | | | 633.00 |
DH Report à nouveau | 539 974.00 | 388 917.00 | | 539 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 621.00 | 151 690.00 | | 143 621.00 |
DL TOTAL (I) | 695 554.00 | 551 934.00 | | 695 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973.00 | 29 276.00 | | 8 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 870.00 | 153 807.00 | | 105 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 989.00 | 419.00 | | 45 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 959.00 | 143 495.00 | | 130 959.00 |
EA Autres dettes | 32 138.00 | 86 138.00 | | 32 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 930.00 | 413 135.00 | | 323 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 484.00 | 965 069.00 | | 1 019 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 930.00 | 410 636.00 | | 323 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 481.00 | | 4 081.00 | 81 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 099.00 | | 3 451.00 | 79 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | 630.00 | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 283.00 | 12 909.00 | | 52 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 283.00 | 12 909.00 | | 52 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 135.00 | 14 952.00 | | 123 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 135.00 | 14 952.00 | | 123 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 135.00 | 14 952.00 | | 123 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 695 057.00 | 695 057.00 | | 695 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VB T. V. A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 817.00 | 792 817.00 | | 792 817.00 |
VW T.V.A. | 89 949.00 | 89 949.00 | | 89 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 930.00 | 323 930.00 | | 323 930.00 |