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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 042.00 | 48 233.00 | 9 808.00 | 58 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 900.00 | 53 820.00 | 13 080.00 | 66 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 692.00 | 356 673.00 | 780 019.00 | 1 136 692.00 |
BZ Autres créances | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 541.00 | | 222 541.00 | 222 541.00 |
CF Disponibilités | 676 376.00 | | 676 376.00 | 676 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 963.00 | 356 673.00 | 1 774 290.00 | 2 130 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 863.00 | 410 493.00 | 1 787 370.00 | 2 197 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 899.00 | 1 266.00 | | 1 899.00 |
DH Report à nouveau | 858 818.00 | 682 961.00 | | 858 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 673.00 | 176 489.00 | | 46 673.00 |
DL TOTAL (I) | 918 716.00 | 872 044.00 | | 918 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 454.00 | 21 841.00 | | 300 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 198.00 | 10 006.00 | | 203 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 856.00 | 36 577.00 | | 74 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 740.00 | 177 733.00 | | 259 740.00 |
EA Autres dettes | 30 405.00 | 35 199.00 | | 30 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 653.00 | 281 357.00 | | 868 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 370.00 | 1 153 401.00 | | 1 787 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 653.00 | 281 357.00 | | 868 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 169.00 | | 5 407.00 | 89 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 676.00 | 66 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 676.00 | 63 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 957.00 | | 5 347.00 | 85 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | | 59.00 | 3 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 889.00 | 5 608.00 | 27 676.00 | 75 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 889.00 | 5 608.00 | 27 676.00 | 75 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297 703.00 | 58 970.00 | | 297 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 703.00 | 58 970.00 | | 297 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 703.00 | 58 970.00 | | 297 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 459.00 | 143 459.00 | | 143 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 692.00 | 1 136 692.00 | | 1 136 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 454.00 | 300 454.00 | | 300 454.00 |
VI Groupe et associés | 203 198.00 | 203 198.00 | | 203 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 317.00 | 1 235 317.00 | | 1 235 317.00 |
VW T.V.A. | 105 268.00 | 105 268.00 | | 105 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 653.00 | 868 653.00 | | 868 653.00 |