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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 743.00 | 1 793.00 | 2 536.00 |
AH Fonds commercial | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
AP Constructions | 35 598.00 | 6 856.00 | 28 742.00 | 35 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 637.00 | 24 772.00 | 55 866.00 | 80 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 971.00 | 248 642.00 | 191 329.00 | 439 971.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 196.00 | 281 014.00 | 551 182.00 | 832 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 555.00 | 9 488.00 | 329 067.00 | 338 555.00 |
BZ Autres créances | 191 444.00 | | 191 444.00 | 191 444.00 |
CF Disponibilités | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 353.00 | 9 488.00 | 549 864.00 | 559 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 549.00 | 290 502.00 | 1 101 047.00 | 1 391 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 221 872.00 | 144 401.00 | | 221 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 006.00 | 77 471.00 | | 86 006.00 |
DL TOTAL (I) | 336 477.00 | 250 472.00 | | 336 477.00 |
DP Provisions pour risques | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 335.00 | 71 143.00 | | 309 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 399.00 | 8 540.00 | | 80 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 728.00 | 16 759.00 | | 144 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 077.00 | 134 206.00 | | 173 077.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 183.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 584.00 | 230 831.00 | | 709 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 047.00 | 536 287.00 | | 1 101 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 098.00 | 230 831.00 | | 404 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 5 116.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 18 300.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -5 055.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 332.00 | 27 592.00 | | 29 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 497.00 | 947 930.00 | | 1 136 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 491.00 | 870 459.00 | | 1 050 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 006.00 | 77 471.00 | | 86 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 562.00 | | 462 310.00 | 395 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 162 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 677.00 | 832 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 177.00 | 556 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 402.00 | | 205 981.00 | 372 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 160.00 | | 142 893.00 | 23 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 160.00 | 65 030.00 | 22 177.00 | 238 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 160.00 | 64 287.00 | 22 177.00 | 238 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 728.00 | 144 728.00 | | 144 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
UX Autres créances clients | 327 206.00 | | | 327 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VC Groupe et associés | 159 532.00 | | | 159 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 486.00 | | 305 486.00 | 305 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VI Groupe et associés | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 352.00 | 529 999.00 | 52 353.00 | 582 352.00 |
VW T.V.A. | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 584.00 | 404 098.00 | 305 486.00 | 709 584.00 |