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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 35 598.00 | 12 196.00 | 23 402.00 | 35 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 935.00 | 20 388.00 | 7 547.00 | 27 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 760.00 | 377 876.00 | 130 885.00 | 508 760.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 660.00 | 410 460.00 | 185 200.00 | 595 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 769.00 | 9 457.00 | 575 313.00 | 584 769.00 |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 244.00 | 9 457.00 | 652 787.00 | 662 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 905.00 | 419 917.00 | 837 988.00 | 1 257 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 256 054.00 | 228 049.00 | | 256 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 699.00 | 128 040.00 | | 172 699.00 |
DL TOTAL (I) | 457 353.00 | 384 689.00 | | 457 353.00 |
DP Provisions pour risques | 24 553.00 | 20 888.00 | | 24 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 553.00 | 20 889.00 | | 24 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 454.00 | 179 503.00 | | 176 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 124.00 | 162 363.00 | | 49 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 174.00 | 154 170.00 | | 89 174.00 |
EA Autres dettes | 30 436.00 | 10 429.00 | | 30 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 082.00 | 506 465.00 | | 356 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 988.00 | 912 042.00 | | 837 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 241.00 | 385 960.00 | | 252 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 887.00 | | 69 550.00 | 756 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 271.00 | 23 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 777.00 | 595 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 436.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 070.00 | 572 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 938.00 | | 69 427.00 | 598 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 513.00 | | 123.00 | 44 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 212.00 | 87 827.00 | 65 579.00 | 388 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 676.00 | 87 827.00 | 63 043.00 | 385 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
UX Autres créances clients | 572 178.00 | 572 178.00 | | 572 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 454.00 | 73 122.00 | 103 332.00 | 176 454.00 |
VI Groupe et associés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 290.00 | 597 084.00 | 23 206.00 | 620 290.00 |
VW T.V.A. | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 573.00 | 252 241.00 | 103 332.00 | 355 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |