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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AH Fonds commercial | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
AP Constructions | 35 598.00 | 10 416.00 | 25 182.00 | 35 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 792.00 | 57 032.00 | 39 760.00 | 96 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 548.00 | 318 228.00 | 148 320.00 | 466 548.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 887.00 | 388 212.00 | 368 674.00 | 756 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 621.00 | 12 027.00 | 312 594.00 | 324 621.00 |
BZ Autres créances | 104 317.00 | | 104 317.00 | 104 317.00 |
CF Disponibilités | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 133.00 | 12 027.00 | 536 106.00 | 548 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 020.00 | 400 239.00 | 904 781.00 | 1 305 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 228 049.00 | 307 877.00 | | 228 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 040.00 | 82 172.00 | | 128 040.00 |
DL TOTAL (I) | 384 689.00 | 418 649.00 | | 384 689.00 |
DP Provisions pour risques | 20 888.00 | 65 788.00 | | 20 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 889.00 | 65 789.00 | | 20 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 503.00 | 235 201.00 | | 179 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 269.00 | 123 617.00 | | 157 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 452.00 | 215 896.00 | | 155 452.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | 16 015.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 204.00 | 590 729.00 | | 499 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 781.00 | 1 075 166.00 | | 904 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 699.00 | 454 746.00 | | 378 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 024.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 112.00 | | 59 198.00 | 869 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 540.00 | 44 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 423.00 | 756 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 883.00 | 598 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 622.00 | | 59 198.00 | 597 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 053.00 | | | 158 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 430.00 | 78 666.00 | 57 883.00 | 367 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 894.00 | 78 666.00 | 57 883.00 | 364 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 269.00 | 157 269.00 | | 157 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
UX Autres créances clients | 310 189.00 | 310 189.00 | | 310 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VC Groupe et associés | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 441.00 | 57 936.00 | 120 505.00 | 178 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 769.00 | 433 416.00 | 44 353.00 | 477 769.00 |
VW T.V.A. | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 204.00 | 378 699.00 | 120 505.00 | 499 204.00 |