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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AH Fonds commercial | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
AP Constructions | 35 598.00 | 8 636.00 | 26 962.00 | 35 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 083.00 | 40 565.00 | 57 518.00 | 98 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 941.00 | 315 692.00 | 148 249.00 | 463 941.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 112.00 | 367 430.00 | 501 682.00 | 869 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 453.00 | 12 027.00 | 367 426.00 | 379 453.00 |
BZ Autres créances | 133 780.00 | | 133 780.00 | 133 780.00 |
CF Disponibilités | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 511.00 | 12 027.00 | 573 484.00 | 585 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 622.00 | 379 456.00 | 1 075 166.00 | 1 454 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 307 877.00 | 221 872.00 | | 307 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 172.00 | 86 006.00 | | 82 172.00 |
DL TOTAL (I) | 418 649.00 | 336 477.00 | | 418 649.00 |
DP Provisions pour risques | 65 788.00 | 54 985.00 | | 65 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 789.00 | 54 986.00 | | 65 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 201.00 | 308 243.00 | | 235 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 617.00 | 144 728.00 | | 123 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 896.00 | 173 077.00 | | 215 896.00 |
EA Autres dettes | 16 015.00 | 2 045.00 | | 16 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 729.00 | 708 493.00 | | 590 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 166.00 | 1 099 955.00 | | 1 075 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 746.00 | 403 007.00 | | 454 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 024.00 | 2 757.00 | | 21 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 196.00 | | 41 416.00 | 832 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 158 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 869 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 207.00 | | 41 416.00 | 556 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 553.00 | | | 162 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 014.00 | 86 416.00 | 367 430.00 | 281 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 1 793.00 | 2 536.00 | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 270.00 | 84 623.00 | 364 894.00 | 280 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 617.00 | 123 617.00 | | 123 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
UX Autres créances clients | 365 021.00 | | | 365 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VC Groupe et associés | 108 492.00 | | | 108 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 201.00 | 99 218.00 | 130 186.00 | 235 201.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 532.00 | 519 679.00 | 47 853.00 | 567 532.00 |
VW T.V.A. | 105 206.00 | 105 206.00 | | 105 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 729.00 | 454 746.00 | 130 186.00 | 590 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |