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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 798.00 | 40 097.00 | 8 701.00 | 48 798.00 |
AN Terrains | 134 379.00 | | 134 379.00 | 134 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 671.00 | 111 386.00 | 46 285.00 | 157 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 222.00 | 8 000.00 | 4 222.00 | 12 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 470.00 | 159 483.00 | 357 987.00 | 517 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 616.00 | 3 110.00 | 298 506.00 | 301 616.00 |
BZ Autres créances | 101 189.00 | | 101 189.00 | 101 189.00 |
CF Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 756.00 | 3 110.00 | 412 647.00 | 415 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 226.00 | 162 593.00 | 770 634.00 | 933 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 2 000.00 | | 3 444.00 |
DH Report à nouveau | 27 436.00 | -12 173.00 | | 27 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 606.00 | 41 053.00 | | 28 606.00 |
DL TOTAL (I) | 111 486.00 | 82 880.00 | | 111 486.00 |
DP Provisions pour risques | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 512.00 | 226 124.00 | | 196 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 875.00 | 78 511.00 | | 83 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 870.00 | 46 661.00 | | 47 870.00 |
EA Autres dettes | 273 396.00 | 153 883.00 | | 273 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 017.00 | 505 179.00 | | 658 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 634.00 | 589 189.00 | | 770 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 392 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 8 776.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 84.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 8 692.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 403.00 | 443 517.00 | | 396 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 797.00 | 402 464.00 | | 367 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 606.00 | 41 053.00 | | 28 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 499.00 | 43 082.00 | | 148 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 987.00 | 9 111.00 | | 30 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 512.00 | 33 971.00 | | 117 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 284.00 | 57 687.00 | 136 597.00 | 194 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 624.00 | 275 624.00 | | 275 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 365.00 | 11 204.00 | 45 161.00 | 56 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 552.00 | 411 330.00 | 12 222.00 | 423 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 017.00 | 476 259.00 | 181 758.00 | 658 017.00 |