| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 119.00 | 49 097.00 | 22.00 | 49 119.00 |
AN Terrains | 247 884.00 | | 247 884.00 | 247 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 238.00 | 80 011.00 | 48 227.00 | 128 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | 8 000.00 | 3 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 251.00 | 137 108.00 | 447 143.00 | 584 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 834.00 | 3 110.00 | 323 725.00 | 326 834.00 |
BZ Autres créances | 272 936.00 | | 272 936.00 | 272 936.00 |
CF Disponibilités | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 822.00 | 3 110.00 | 615 713.00 | 618 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 074.00 | 140 218.00 | 1 062 856.00 | 1 203 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 874.00 | 3 444.00 | | 4 874.00 |
DH Report à nouveau | 54 612.00 | 27 436.00 | | 54 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 038.00 | 28 606.00 | | 27 038.00 |
DL TOTAL (I) | 138 524.00 | 111 486.00 | | 138 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 161.00 | 56 365.00 | | 45 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 967.00 | 196 512.00 | | 138 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 628.00 | 83 875.00 | | 101 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 016.00 | 47 870.00 | | 60 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
EA Autres dettes | 485 429.00 | 273 396.00 | | 485 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 202.00 | 658 017.00 | | 923 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 856.00 | 770 634.00 | | 1 062 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 388 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815.00 | 340.00 | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815.00 | 1.00 | | 2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 177.00 | 396 403.00 | | 392 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 139.00 | 367 797.00 | | 365 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 038.00 | 28 606.00 | | 27 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 483.00 | 29 019.00 | 51 393.00 | 151 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 097.00 | 9 000.00 | | 40 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 386.00 | 20 019.00 | 51 393.00 | 111 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 597.00 | 60 587.00 | 76 010.00 | 136 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 799.00 | 487 799.00 | | 487 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 161.00 | 11 663.00 | 33 497.00 | 45 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 771.00 | 611 161.00 | 10 610.00 | 621 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 201.00 | 813 693.00 | 109 507.00 | 923 201.00 |