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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 290.00 | 51 067.00 | 223.00 | 51 290.00 |
AN Terrains | 137 989.00 | | 137 989.00 | 137 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 575.00 | 103 728.00 | 63 847.00 | 167 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 485.00 | 8 000.00 | 5 485.00 | 13 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 239.00 | 162 795.00 | 356 444.00 | 519 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 162.00 | | 160 162.00 | 160 162.00 |
BZ Autres créances | 363 379.00 | | 363 379.00 | 363 379.00 |
CF Disponibilités | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 034.00 | | 543 034.00 | 543 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 274.00 | 162 795.00 | 899 479.00 | 1 062 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 4 874.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 81 324.00 | 54 612.00 | | 81 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 846.00 | 27 038.00 | | 35 846.00 |
DL TOTAL (I) | 174 370.00 | 138 524.00 | | 174 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 497.00 | 45 161.00 | | 33 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 010.00 | 138 967.00 | | 76 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 953.00 | 101 628.00 | | 97 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 779.00 | 60 016.00 | | 56 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 000.00 | | |
EA Autres dettes | 460 870.00 | 485 429.00 | | 460 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 109.00 | 923 202.00 | | 725 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 479.00 | 1 062 856.00 | | 899 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 108.00 | 25 687.00 | | 129 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 097.00 | 1 970.00 | | 49 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 011.00 | 23 717.00 | | 80 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 010.00 | 63 635.00 | 12 375.00 | 76 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 870.00 | 460 870.00 | | 460 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 485.00 | 2 500.00 | 10 985.00 | 13 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 497.00 | 12 142.00 | 21 355.00 | 33 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 373.00 | 533 373.00 | | 533 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 858.00 | 535 873.00 | 10 985.00 | 546 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 109.00 | 691 379.00 | 33 730.00 | 725 109.00 |