| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 597.00 | 139 340.00 | 84 257.00 | 223 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 685.00 | 8 000.00 | 173 685.00 | 181 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 622.00 | 225 930.00 | 684 692.00 | 910 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 359.00 | | 146 359.00 | 146 359.00 |
BZ Autres créances | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CF Disponibilités | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 493.00 | | 244 493.00 | 244 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 115.00 | 225 930.00 | 929 184.00 | 1 155 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 454 050.00 | 27 300.00 | 426 750.00 | 454 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 117 170.00 | | | 117 170.00 |
DH Report à nouveau | | 81 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 838.00 | 35 846.00 | | 8 838.00 |
DL TOTAL (I) | 183 208.00 | 174 370.00 | | 183 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 33 497.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 297.00 | 76 010.00 | | 134 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 066.00 | 97 953.00 | | 95 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 507.00 | 56 779.00 | | 52 507.00 |
EA Autres dettes | 324 106.00 | 460 870.00 | | 324 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 977.00 | 725 109.00 | | 745 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 184.00 | 899 479.00 | | 929 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 795.00 | 35 835.00 | | 154 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 067.00 | 223.00 | | 51 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 728.00 | 35 612.00 | | 103 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 146.00 | 445 146.00 | | 445 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 035.00 | 289 050.00 | 2 985.00 | 292 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 18 706.00 | 79 073.00 | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 073.00 | 194 073.00 | | 194 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 108.00 | 483 123.00 | 2 985.00 | 486 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 977.00 | 624 683.00 | 79 073.00 | 745 977.00 |