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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 190.00 | 1 690.00 | 15 500.00 | 17 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 389.00 | 35 295.00 | 90 094.00 | 125 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 743.00 | 20 277.00 | 11 466.00 | 31 743.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 773.00 | | 146 773.00 | 146 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 495.00 | 57 262.00 | 267 233.00 | 324 495.00 |
BN En cours de production de biens | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 932.00 | | 666 932.00 | 666 932.00 |
BZ Autres créances | 362 822.00 | | 362 822.00 | 362 822.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 458.00 | | 1 077 458.00 | 1 077 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 953.00 | 57 262.00 | 1 344 691.00 | 1 401 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 271 484.00 | | | 271 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 228.00 | | | -56 228.00 |
DL TOTAL (I) | 224 056.00 | | | 224 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 508.00 | | | 287 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 130.00 | | | 532 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 094.00 | | | 204 094.00 |
EA Autres dettes | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 635.00 | | | 1 120 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 691.00 | | | 1 344 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 635.00 | | | 1 120 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 613.00 | | 144 613.00 | 144 613.00 |
FG Production vendue services | 938 789.00 | | 938 789.00 | 938 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 402.00 | | 1 083 402.00 | 1 083 402.00 |
FM Production stockée | | | 29 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 572.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 697.00 | | | 1 213 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 924.00 | | | 1 269 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 228.00 | | | -56 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 908.00 | | 176 041.00 | 185 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 454.00 | 150 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 454.00 | 324 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 268.00 | | 79 865.00 | 77 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 450.00 | | 96 176.00 | 91 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 690.00 | 17 572.00 | | 39 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 17 572.00 | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 130.00 | 532 130.00 | | 532 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 755.00 | 100 755.00 | | 100 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 773.00 | | | 146 773.00 |
UX Autres créances clients | 666 932.00 | | | 666 932.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
VI Groupe et associés | 287 508.00 | 287 508.00 | | 287 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 018.00 | | | 342 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 600.00 | 1 040 428.00 | 150 173.00 | 1 190 600.00 |
VW T.V.A. | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 635.00 | 1 120 635.00 | | 1 120 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
ST Autres comptes | 367 755.00 | | | 367 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 249.00 | | | 137 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 147 423.00 | | | 147 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 812.00 | | | 190 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 836.00 | | | 854 836.00 |