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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 190.00 | 1 690.00 | 15 500.00 | 17 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 038.00 | 125 686.00 | 40 352.00 | 166 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 683.00 | 33 798.00 | 14 884.00 | 48 683.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832 874.00 | | 832 874.00 | 832 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 187.00 | 161 175.00 | 908 012.00 | 1 069 187.00 |
BN En cours de production de biens | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 196.00 | 98 114.00 | 1 309 082.00 | 1 407 196.00 |
BZ Autres créances | 210 554.00 | | 210 554.00 | 210 554.00 |
CF Disponibilités | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 783.00 | 98 114.00 | 1 676 669.00 | 1 774 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 970.00 | 259 289.00 | 2 584 681.00 | 2 843 970.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 391 893.00 | 377 691.00 | | 391 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 874.00 | 14 201.00 | | 21 874.00 |
DL TOTAL (I) | 422 567.00 | 400 693.00 | | 422 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 450.00 | 3 727.00 | | 180 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 830.00 | 71 198.00 | | 54 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 108.00 | 27 808.00 | | 31 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 909.00 | 1 158 768.00 | | 1 488 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 311.00 | 269 315.00 | | 285 311.00 |
EA Autres dettes | 121 505.00 | 27 395.00 | | 121 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 114.00 | 1 558 209.00 | | 2 162 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 681.00 | 1 958 902.00 | | 2 584 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 312.00 | | 3 854.00 | 808 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 867.00 | | 3 854.00 | 210 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 255.00 | | | 580 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 013.00 | 18 162.00 | | 143 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 323.00 | 18 162.00 | | 141 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 909.00 | 1 488 909.00 | | 1 488 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 505.00 | 121 505.00 | | 121 505.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832 874.00 | | 832 874.00 | 832 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 196.00 | 1 407 196.00 | | 1 407 196.00 |
VB T. V. A. | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 725.00 | 178 725.00 | | 178 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 788.00 | 1 629 515.00 | 836 274.00 | 2 465 788.00 |
VW T.V.A. | 146 342.00 | 146 342.00 | | 146 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 006.00 | 2 131 006.00 | | 2 131 006.00 |