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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 190.00 | 1 690.00 | 15 500.00 | 17 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 981.00 | 90 946.00 | 65 035.00 | 155 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 896.00 | 24 931.00 | 18 965.00 | 43 896.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 761.00 | | 563 761.00 | 563 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 230.00 | 117 567.00 | 667 663.00 | 785 230.00 |
BN En cours de production de biens | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 476.00 | 19 707.00 | 963 769.00 | 983 476.00 |
BZ Autres créances | 246 958.00 | | 246 958.00 | 246 958.00 |
CF Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 270.00 | 19 707.00 | 1 295 563.00 | 1 315 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 500.00 | 137 274.00 | 1 963 226.00 | 2 100 500.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 366 717.00 | 356 541.00 | | 366 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 974.00 | 10 176.00 | | 10 974.00 |
DL TOTAL (I) | 386 491.00 | 375 517.00 | | 386 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 936.00 | 24 998.00 | | 41 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 896.00 | 152 697.00 | | 143 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 808.00 | 67 757.00 | | 14 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 125.00 | 1 056 847.00 | | 1 129 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 574.00 | 118 916.00 | | 211 574.00 |
EA Autres dettes | 35 396.00 | 30 632.00 | | 35 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 735.00 | 1 451 846.00 | | 1 576 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 226.00 | 1 827 364.00 | | 1 963 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 978.00 | | 220 999.00 | 684 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 969.00 | 568 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 748.00 | 785 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 779.00 | 199 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 629.00 | | 80 026.00 | 194 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 159.00 | | 140 973.00 | 473 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 758.00 | 31 317.00 | 22 508.00 | 108 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 068.00 | 31 317.00 | 22 508.00 | 107 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 884.00 | 823.00 | | 18 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 884.00 | 823.00 | | 18 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 884.00 | 823.00 | | 18 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 125.00 | 1 129 125.00 | | 1 129 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 761.00 | | 563 761.00 | 563 761.00 |
UX Autres créances clients | 983 476.00 | 983 476.00 | | 983 476.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
VI Groupe et associés | 143 896.00 | 143 896.00 | | 143 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 387.00 | 227 387.00 | | 227 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 156.00 | 1 240 995.00 | 567 161.00 | 1 808 156.00 |
VW T.V.A. | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 927.00 | 1 561 927.00 | | 1 561 927.00 |