| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 190.00 | 1 690.00 | 15 500.00 | 17 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 734.00 | 81 083.00 | 81 651.00 | 162 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 895.00 | 25 985.00 | 5 911.00 | 31 895.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 757.00 | | 468 757.00 | 468 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 978.00 | 108 758.00 | 576 220.00 | 684 978.00 |
BN En cours de production de biens | 218 830.00 | | 218 830.00 | 218 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 688.00 | 18 884.00 | 683 803.00 | 702 688.00 |
BZ Autres créances | 305 172.00 | | 305 172.00 | 305 172.00 |
CF Disponibilités | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 028.00 | 18 884.00 | 1 251 144.00 | 1 270 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 006.00 | 127 642.00 | 1 827 364.00 | 1 955 006.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 356 541.00 | 215 256.00 | | 356 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 176.00 | 141 285.00 | | 10 176.00 |
DL TOTAL (I) | 375 517.00 | 365 341.00 | | 375 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 998.00 | 87 055.00 | | 24 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 697.00 | 207 039.00 | | 152 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 757.00 | 91 270.00 | | 67 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 847.00 | 830 667.00 | | 1 056 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 916.00 | 163 821.00 | | 118 916.00 |
EA Autres dettes | 30 632.00 | 49 015.00 | | 30 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 846.00 | 1 428 866.00 | | 1 451 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 364.00 | 1 794 208.00 | | 1 827 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 866.00 | | | 1 428 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
FG Production vendue services | 1 400 890.00 | | 1 400 890.00 | 1 400 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 622.00 | | 1 439 622.00 | 1 439 622.00 |
FM Production stockée | | | 98 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 884.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 912.00 | 81 372.00 | | 48 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 11 439.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 912.00 | 92 811.00 | | 57 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 2 705.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 2 938.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 267.00 | 89 872.00 | | 57 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 051.00 | 1 450 687.00 | | 1 597 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 875.00 | 1 309 401.00 | | 1 586 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 176.00 | 141 285.00 | | 10 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 955.00 | | 142 789.00 | 594 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 380.00 | 473 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 765.00 | 684 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 385.00 | 194 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 092.00 | | 33 923.00 | 180 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 673.00 | | 108 866.00 | 397 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 945.00 | 28 969.00 | 2 156.00 | 81 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 255.00 | 28 969.00 | 2 156.00 | 80 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 884.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 847.00 | 1 056 847.00 | | 1 056 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 757.00 | | 468 757.00 | 468 757.00 |
UX Autres créances clients | 675 368.00 | 675 368.00 | | 675 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VB T. V. A. | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VI Groupe et associés | 152 697.00 | 152 697.00 | | 152 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 430.00 | 240 430.00 | | 240 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 847.00 | 1 019 690.00 | 472 157.00 | 1 491 847.00 |
VW T.V.A. | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 090.00 | 1 384 090.00 | | 1 384 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
ST Autres comptes | 388 364.00 | | | 388 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 254.00 | | | 157 254.00 |
YT Sous‐traitance | 134 709.00 | | | 134 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 708.00 | | | 348 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 996.00 | | | 1 050 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |