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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 125.00 | 7 279.00 | 847.00 | 8 125.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 035.00 | 10 689.00 | 110 347.00 | 121 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
072 Créances – Autres | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
084 Disponibilités | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
110 Total général Actif | 179 762.00 | 10 689.00 | 169 073.00 | 179 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 982.00 | | | 147 982.00 |
230 Autres produits | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 037.00 | | | 153 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
242 Autres charges externes. | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
252 Charges sociales | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | | | 533.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 798.00 | | | 150 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 035.00 | | | 121 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |