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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 363.00 | 9 433.00 | 2 931.00 | 12 363.00 |
040 Immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 613.00 | 12 843.00 | 112 771.00 | 125 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
072 Créances – Autres | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
084 Disponibilités | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
110 Total général Actif | 183 002.00 | 12 843.00 | 170 159.00 | 183 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
230 Autres produits | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 324.00 | | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
252 Charges sociales | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 882.00 | | | 111 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 469.00 | | | 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 140.00 | | | 123 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |