| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 904.00 | 10 131.00 | 2 773.00 | 12 904.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 214.00 | 13 541.00 | 112 673.00 | 126 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
110 Total général Actif | 241 503.00 | 13 541.00 | 227 962.00 | 241 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 601.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 594.00 | | | 148 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
230 Autres produits | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 970.00 | | | 192 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 831.00 | | | -5 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
252 Charges sociales | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | | | 698.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 286.00 | | | 142 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 613.00 | | | 125 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |