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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 240.00 | 7 576.00 | 1 664.00 | 9 240.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 150.00 | 10 986.00 | 111 164.00 | 122 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
072 Créances – Autres | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
084 Disponibilités | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
110 Total général Actif | 185 333.00 | 10 986.00 | 174 347.00 | 185 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 537.00 | | | 164 537.00 |
230 Autres produits | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 302.00 | | | 171 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 448.00 | | | -1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 781.00 | | | -5 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
252 Charges sociales | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 298.00 | | | 298.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 375.00 | | | 158 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 035.00 | | | 121 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |