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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 574.00 | 12 470.00 | 5 103.00 | 17 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 834.00 | 82 470.00 | 341 363.00 | 423 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 505.00 | | 187 505.00 | 187 505.00 |
BZ Autres créances | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
CF Disponibilités | 266 838.00 | | 266 838.00 | 266 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 456.00 | | 519 456.00 | 519 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 291.00 | 82 470.00 | 860 820.00 | 943 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 6 600.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 120 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 796.00 | -8 264.00 | | 3 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 300.00 | 17 560.00 | | 26 300.00 |
DL TOTAL (I) | 662 196.00 | 635 896.00 | | 662 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 132 660.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 365.00 | 110 987.00 | | 178 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 570.00 | 17 357.00 | | 19 570.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 624.00 | 261 005.00 | | 198 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 820.00 | 896 901.00 | | 860 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 660.00 | | 993 660.00 | 993 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 660.00 | | 993 660.00 | 993 660.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 365.00 | 4 108.00 | | 11 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 474.00 | 1 081 865.00 | | 995 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 174.00 | 1 064 304.00 | | 969 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 300.00 | 17 560.00 | | 26 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 765.00 | | 1 068.00 | 422 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 505.00 | | 1 068.00 | 16 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 142.00 | 3 328.00 | | 79 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 142.00 | 3 328.00 | | 9 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 187 505.00 | | | 187 505.00 |
VB T. V. A. | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
VC Groupe et associés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VP Divers | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 878.00 | 252 618.00 | 1 260.00 | 253 878.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 624.00 | 198 624.00 | | 198 624.00 |