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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 348.00 | 721.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 329.00 | 70 348.00 | 336 981.00 | 407 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 586.00 | | 162 586.00 | 162 586.00 |
BZ Autres créances | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CF Disponibilités | 184 065.00 | | 184 065.00 | 184 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 874.00 | | 401 874.00 | 401 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 203.00 | 70 348.00 | 738 855.00 | 809 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 9 700.00 | | 11 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 23 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 921.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 532.00 | 33 107.00 | | 19 532.00 |
DL TOTAL (I) | 588 386.00 | 568 854.00 | | 588 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 107.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 005.00 | 196 538.00 | | 138 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 394.00 | 14 030.00 | | 12 394.00 |
EA Autres dettes | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 469.00 | 211 102.00 | | 150 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 855.00 | 779 956.00 | | 738 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 206.00 | | 722 206.00 | 722 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 206.00 | | 722 206.00 | 722 206.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 12 289.00 | | 7 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 075.00 | 946 193.00 | | 723 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 542.00 | 913 086.00 | | 703 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 532.00 | 33 107.00 | | 19 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 834.00 | | | 423 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 506.00 | 407 329.00 | | 16 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 506.00 | 1 069.00 | | 16 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 746.00 | 107.00 | 16 506.00 | 86 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 746.00 | 107.00 | 16 506.00 | 16 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
VB T. V. A. | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
VC Groupe et associés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 069.00 | 217 809.00 | 1 260.00 | 219 069.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 469.00 | 150 469.00 | | 150 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |