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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 574.00 | 16 746.00 | 828.00 | 17 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 834.00 | 86 746.00 | 337 088.00 | 423 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 992.00 | | 143 992.00 | 143 992.00 |
BZ Autres créances | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CF Disponibilités | 240 857.00 | | 240 857.00 | 240 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 868.00 | | 442 868.00 | 442 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 702.00 | 86 746.00 | 779 956.00 | 866 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 8 500.00 | | 9 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 921.00 | 1 572.00 | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 107.00 | 23 550.00 | | 33 107.00 |
DL TOTAL (I) | 568 854.00 | 535 746.00 | | 568 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 112.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 538.00 | 162 990.00 | | 196 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 030.00 | 12 464.00 | | 14 030.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 963.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 102.00 | 176 529.00 | | 211 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 956.00 | 712 275.00 | | 779 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 712.00 | | 945 712.00 | 945 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 712.00 | | 945 712.00 | 945 712.00 |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 6 975.00 | | 12 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 193.00 | 989 581.00 | | 946 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 086.00 | 966 031.00 | | 913 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 107.00 | 23 549.00 | | 33 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 834.00 | | | 423 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 834.00 | | | 423 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 878.00 | 868.00 | | 85 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 878.00 | 868.00 | | 15 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 538.00 | 196 538.00 | | 196 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 143 992.00 | 143 992.00 | | 143 992.00 |
VB T. V. A. | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
VC Groupe et associés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 271.00 | 202 011.00 | 1 260.00 | 203 271.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 102.00 | 211 102.00 | | 211 102.00 |